BILAN FINANCIER DE L’EXERCICE 2012

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RECETTES

Cotisations 2012 13 668,00 euros
Intérêts compte-épargne 103,96 euros
Sous-total 13 771,96 euros

Bénéfice de l'exercice -609,80 euros

TOTAL RECETTES 13 162,16 euros

Reports nouveau 2010 5 896,74 euros
Bénéfice de l'exercice 609,80 euros

TOTAL 6 506,54 euros

DEPENSES

Reversement cotisations 2012/CoGéTise   9 050,36  euros
Cotisations 2012 USD Santé                          489,72 euros
Remboursement cotisations trop-perçues        46,00 euros  
Sous total                                                      9 586,08 euros

Abonnement NVO                                              60,00 euros
NVO spéciale CHSCT                                        21,00 euros
Abonnement Fichier Permanent EHESP         107,57 euros
Abonnement Actualité Juridique Dalloz           163,36 euros
Abonnement L'Appel Expert Dalloz                 179,40 euros
Code Santé publique Dalloz                            163,00 euros
Abonnement Vie Nouvelle – retraités                 40,80 euros
Sous total                                                         735,13 euros

Stages formation syndicale                              324,10 euros
Honoraires avocat                                          1351,48 euros
Site internet CGT CPN                                       69,37 euros 
Logiciel Cedricom                                             243,98 euros
Sous total                                                        1988,93 euros

Frais de fonctionnement – lampes                                         20,00 euros
Frais de fonctionnement -(repas Congrès/Com. Féd)         257,54 euros
Frais de fonctionnement convivialité                                   399,68 euros
Frais de fonctionnement – propagande                                 30,00 euros
Sous total                                                                            707,22 euros

Frais bancaires – frais tenue de compte                               38,00 euros
Frais bancaires – abonnement coopanet                              48,00 euros 
Frais bancaires – commissions sur PAC                               54,00 euros
Frais bancaires – commissions sur rejet                                 4,80 euros
Sous total                                                                            144,80 euros

TOTAL DEPENSES                                                       13 162,16 euros

Solde compte bancaire au 31 décembre 2012                 1740,26 euros
Solde compte-épargne au 31 décembre 2012                 4763,23 euros
Solde Caisse au 31 décembre 2012                                      3,05 euros

TOTAL                                                                             6 506,54 euros